La description:
Finalité : Contribuer à la production des comptes annuels, des situations intermédiaires et/ou des états statistiques et réglementaires d'une entité juridique ou d'un ensemble d'entités juridiques consolidées, d'un canton ou d'une catégorie d'opérations comptables particulières. Missions principales : Comptabilité générale : - Vérifier les saisies et la réalisation des contrôles effectués en amont - Prendre en charge les travaux comptables récurrents les plus complexes - Effectuer les opérations d'arrêté comptable annuelles ou intermédiaires Inventorier et centraliser les données transversales nécessaires, comptabiliser les écritures d'inventaire, élaborer les dossiers de révision (justificatifs, contrôles) - Participer à l'élaboration de la plaquette des comptes annuels - Participer à l'élaboration des présentations pour les Conseils - Alimenter les états statistiques ou réglementaires, trimestriels ou annuels - Elaborer les déclarations de taxes mensuelles ou trimestrielles (RINR, TSA, TSCA, etc.) - Participer à la déclaration fiscale annuelle d'impôt société - Remplir une liasse de consolidation - Assurer la maintenance du paramétrage des outils et la mise à jour des modes opératoires - Contribuer aux projets transversaux Consolidation des comptes : - Centraliser les liasses de consolidation remontées par les entités sociales - Charger les balances générales des entités du périmètre dans le logiciel de consolidation - Comptabiliser les écritures de consolidation - Participer à l'élaboration des travaux de contrôle (variations des capitaux propres) - Participer à l'élaboration de la plaquette des comptes annuels consolidés Gestion des accords contractuels d'assurance : - Etablir les comptes et données techniques en lien avec les partenaires ou les tiers assureurs - Réaliser le suivi des comptes transmis par les partenaires ou tiers assureurs, veiller à la conformité des informations avec les modalités contractuelles - Garantir la gestion financière en lien avec les engagements contractuels, ordonnancer les règlements à émettre, contrôler et affecter les règlements reçus - Participer à la définition des modalités opérationnelles à mettre en œuvre dans le cadre des nouveaux accords - Assurer l'enregistrement en comptabilité générale et assurer le suivi et la justification des comptes Comptabilité auxiliaire des immobilisations : - Assurer la comptabilisation des investissements corporels ou incorporels - Enregistrer les mises en production ou les sorties d'immobilisations - Garantir le rapprochement physique des immobilisations avec le fichier d'inventaire comptable - Suivre le plan d'amortissements des investissements, calculer les amortissements - Assurer le transfert en comptabilité générale Comptabilité auxiliaire des actifs financiers : - Assurer la comptabilisation des opérations d'investissements financiers - Calculer les opérations d'inventaire - Assurer le transfert en comptabilité générale - Valoriser les placements - Produire le reporting réglementaire (Etat détaillé des placements, QRT .) Comptabilité analytique : - Contrôler les imputations analytiques créées en amont - Calculer les clés de répartition permettant de répartir les frais par métiers et entre les institutions - Calculer le taux journalier moyen permettant de valoriser les heures produites sur les projets informatiques - Effectuer la répartition des charges entre institutions (simulation, production) et par destination. Profil : DCG (BAC + 3) et 2 ans d'expérience professionnelle Ou BTS comptabilité (BAC + 2) avec expérience professionnelle de 4 ans minimum. Compétences informatiques requises sur les outils informatiques (expertise Excel et pratique des outils d'extraction ou de gestion de base de données)